Tüm carilerin (müşteri/tedarikçi) sistemdeki güncel borç ve alacak durumlarını hızlı ve filtrelenebilir bir biçimde raporlamaya yarar. Bu ekran, işletmenin finansal duruşunu analiz etmek ve alacak takibini kolaylaştırmak için kullanılır.
Bakiyeler Listesini açmak için Menü Çubuğu’nda bulunan Cari > Raporlar > Bakiyeler Listesi’ne tıklayın. Aşağıdaki adımları uygulayın:
Filtreleme Seçenekleri
Bakiye Türü: Tümü, Borç veya Alacak olarak filtreleme yapılır
İlk / Son Bakiye Tarihi: Belirli tarih aralığında oluşan bakiyeler için filtreleme yapılır
Tutar Aralığı: Minimum ve maksimum bakiye tutarına göre arama yapılır
Ara / Temizle: Ara: filtreleri uygular. Temizle: tüm filtreleri sıfırlar- Ara (F2) butonuna tıklayın.
Rapor Kolonları Açıklamaları
| Cari Kodu | Carinin sistemdeki tanımlayıcı kodu |
| Ticari Unvan | Firma veya kişinin adı |
| Vergi Dairesi / Numarası | Mükellef bilgileri |
| Grubu / Ara Grubu / Alt Grubu | Carinin sınıflandırma bilgileri |
| Şehir / Ülke | Carinin adres bilgileri |
| Döviz | Bakiye hangi para birimiyle tutuluyorsa o birim gösterilir |
| Bakiye | Carinin o anki toplam borç/alacak bakiyesi |
| B/A/S (Borç / Alacak / Sıfır) | Bakiyenin türü metinsel olarak belirtilir |
Alt Toplamlar Paneli
| Toplam Kayıt Sayısı | Listelenen satır adedi |
| Toplam Alacak | Tüm carilerin toplam alacak tutarı |
| Toplam Borç | Tüm carilerin toplam borç tutarı |
Dışa Aktarma Seçenekleri
• Rapor, Excel veya PDF formatında dışa aktarılabilir.
• Bu sayede veriler arşivlenebilir, paylaşılabilir veya analiz için kullanılabilir.
Share this article